Importer un relevé bancaire

SynkriaOps accepte les relevés bancaires aux formats OFX, CSV et Excel des principales banques partenaires CEMAC. Chaque opération importée crée automatiquement une transaction en statut À_TRAITER dans le journal de banque BNQ associé au compte, prête à être comptabilisée.

Formats supportés

Banque	Format recommandé	Remarques
Afriland First Bank	OFX	Export depuis espace en ligne Afriland
BICEC	CSV (séparateur ;)	Colonnes : Date ; Libellé ; Débit ; Crédit ; Solde
SCB Cameroun	Excel .xlsx	Colonne montant signée (débit = négatif)
Ecobank Cameroun	OFX	Export depuis Ecobank Online
UBA Cameroun	CSV	Demander le format « export comptable »
Autre banque	CSV ou OFX	Mapper les colonnes si non standard

Astuce

Le format OFX est universel et ne nécessite aucun paramétrage de colonnes. Privilégiez-le quand votre banque le propose.

Pré-requis

Avant d’importer, vérifiez que :

1. Le compte bancaire est configuré dans Paramètres → Banque & Mobile Money (voir Configurer un compte bancaire).
2. Le compte 521xxx associé existe dans le plan comptable SYSCOHADA.
3. L’exercice fiscal correspondant à la période du relevé est ouvert.

Télécharger le relevé depuis votre espace bancaire

Afriland First Bank

1. Connectez-vous sur https://www.afrilandfirstbank.com → Espace client en ligne.

2. Allez dans Mes comptes → Historique des opérations.

3. Choisissez la période souhaitée (ex. 01/04/2026 – 30/04/2026).

4. Cliquez sur Exporter → Format OFX.

5. Enregistrez le fichier .ofx sur votre poste.

BICEC

1. Connectez-vous sur votre espace BICEC en ligne.

2. Allez dans Relevé de compte → Télécharger.

3. Sélectionnez la période et le format CSV.

4. Enregistrez le fichier .csv sur votre poste.

SCB / Ecobank / Autre

Consultez l’aide de votre banque pour l’export de relevé. En cas de format non standard, SynkriaOps propose un assistant de mapping de colonnes lors de l’import (voir étape 5 ci-dessous).

Importer le relevé dans SynkriaOps

1. Dans le menu principal, allez dans Banque & trésorerie → Imports.

2. Cliquez sur Nouveau.

3. Dans le champ Compte bancaire, sélectionnez le compte concerné (ex. AFRILAND - Compte courant principal).

4. Glissez-déposez votre fichier dans la zone d’import, ou cliquez sur Parcourir pour le sélectionner. Tailles maximum : 20 Mo pour OFX/CSV, 50 Mo pour Excel.

5. (CSV non standard uniquement) L’assistant de mapping s’ouvre si les colonnes ne sont pas reconnues automatiquement. Associez chaque colonne de votre fichier au champ correspondant (Date, Libellé, Débit, Crédit, Solde).

6. La prévisualisation s’affiche avec :

   • Nombre de transactions détectées
   • Période couverte (ex. 01/04/2026 – 30/04/2026)
   • Total débits (ex. 3 450 000 XAF) et total crédits (ex. 1 890 000 XAF)
   • Solde de clôture du relevé
   • Doublons potentiels détectés (signalés en orange)

7. Vérifiez la prévisualisation. Si des doublons sont signalés, cliquez sur Voir les doublons pour décider de les inclure ou les exclure.

8. Cliquez sur Valider l’import. Les transactions sont créées en statut À_TRAITER dans le journal BNQ.

Traiter les transactions importées

Après l’import, chaque transaction doit être affectée à une contrepartie comptable :

1. Allez dans Banque & trésorerie → Transactions.

2. Filtrez par statut À_TRAITER et par compte bancaire.

3. Pour chaque transaction, cliquez sur Traiter :

   • Vérifiez le libellé et le montant.
   • Sélectionnez le compte de contrepartie (ex. 411xxx pour un encaissement client, 401xxx pour un décaissement fournisseur, 521xxx pour un virement entre comptes).
   • Si une pièce comptable existe déjà (facture client payée, facture fournisseur réglée), cliquez sur Rapprocher avec une pièce pour lier la transaction à la pièce.

4. Cliquez sur Valider. La transaction passe en statut COMPTABILISÉE.

5. Une fois toutes les transactions traitées, lancez le rapprochement bancaire pour confirmer que le solde comptable correspond au relevé.

Gestion des doublons à l’import

SynkriaOps détecte les doublons potentiels en comparant, pour chaque transaction du fichier importé, la combinaison date + montant + libellé avec les transactions déjà présentes dans la période.

Signal	Signification	Action recommandée
Fond orange — « Doublon potentiel »	Même date + montant mais libellé légèrement différent	Vérifier manuellement si c’est une vraie opération distincte
Fond rouge — « Doublon certain »	Triplet date + montant + libellé identique	Exclure de l’import (déjà présent)

Erreurs courantes

| Erreur | Cause | Solution | | ----------------------------------------- | ----------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------- | | « Format de fichier non reconnu » | Extension incorrecte ou fichier corrompu | Réexporter depuis l’espace bancaire sans modifier le fichier | | « Colonne Date introuvable » | CSV avec séparateur non standard (tabulation, |) | Utiliser l’assistant de mapping ou convertir en OFX | | « Exercice fiscal fermé pour la période » | La période du relevé couvre un exercice clôturé | Importer uniquement les opérations de l’exercice ouvert ; contacter votre comptable pour les opérations de l’exercice clôturé | | « Compte 521xxx introuvable » | Sous-compte non créé dans le plan comptable | Créer le sous-compte puis relancer l’import | | « Taille de fichier dépassée » | Fichier Excel trop volumineux (>50 Mo) | Scinder en plusieurs relevés mensuels |

Pour aller plus loin

• Importer un relevé Mobile Money →
• Faire un rapprochement bancaire →
• Lettrage comptes tiers →