Tableau de bord & alertes
Ce guide vous montre comment lire les indicateurs du tableau de bord (trésorerie, activité, points d’attention) et traiter les alertes guidées pour piloter votre entreprise au quotidien. Le tableau de bord ne se contente pas d’afficher des chiffres : il vous guide vers l’action suivante.
Lire les indicateurs clés (KPIs)
Section intitulée « Lire les indicateurs clés (KPIs) »| Indicateur | Ce qu’il montre |
|---|---|
| Trésorerie | Le solde consolidé de vos comptes, calculé depuis le grand livre |
| Chiffre d’affaires | Le CA du mois, avec évolution par rapport au mois précédent |
| Impayés | Le montant des factures clients en retard |
| À justifier | Les transactions bancaires en attente d’affectation |
Anticiper avec les prévisions de trésorerie
Section intitulée « Anticiper avec les prévisions de trésorerie »Le tableau de bord projette votre trésorerie sur 6 et 12 mois, à partir de vos échéances connues (factures à encaisser, à payer, échéanciers). Vous anticipez ainsi les tensions de trésorerie avant qu’elles n’arrivent.
Suivre le score de santé financière
Section intitulée « Suivre le score de santé financière »Un score de santé synthétise l’état de votre entreprise et l’accompagne de conseils localisés : il ne se contente pas d’une note, il explique ce qui la fait monter ou descendre.
Traiter les alertes guidées
Section intitulée « Traiter les alertes guidées »C’est le cœur de l’approche : plutôt que de vous laisser chercher, le tableau de bord affiche des alertes cliquables qui pointent vers l’action à mener.
Exemples d’alertes courantes :
- des transactions bancaires attendent d’être affectées ;
- des factures clients sont en retard de paiement ;
- un exercice approche de sa clôture ;
- des données OCR sont à vérifier.
Utiliser le tableau de bord au quotidien
Section intitulée « Utiliser le tableau de bord au quotidien »-
Ouvrez le tableau de bord en début de journée.
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Traitez les alertes de haut en bas : ce sont vos priorités du jour.
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Vérifiez la prévision de trésorerie avant tout engagement important.
Voir aussi
Section intitulée « Voir aussi »- Grand livre : le détail derrière les soldes
- Balance générale : la photo comptable d’ensemble
- Trésorerie prévisionnelle : les prévisions détaillées